Функція

Звіт про рух грошових коштів (ДДС)

Дивіться, звідки прийшли гроші й куди пішли: за статтями, рахунками, проєктами чи контрагентами, по днях, тижнях, місяцях, кварталах або роках.

Коротко

Звіт про рух грошових коштів (ДДС) у Фінансисті показує всі надходження і виплати за період із залишками на початок і кінець. Його можна групувати за статтями, рахунками, контрагентами, проєктами чи напрямами та дивитися факт, план або план разом із фактом. Підходить власникам і керівникам малого бізнесу, яким важливі реальні гроші.

Що таке ДДС і навіщо він потрібен

ДДС (звіт про рух грошових коштів, англ. cash flow statement) — це звіт, який показує, скільки грошей надійшло на рахунки та скільки з них вийшло за період, і як через це змінився залишок. Операція потрапляє в ДДС у день фактичної оплати, а не в день продажу чи виставлення рахунку-фактури. Тому ДДС відповідає на питання «чому грошей менше, ніж я очікував?», на яке не відповідає звіт про прибутки і збитки. Детальніше про різницю — у гайді про звіт про рух коштів.

З чого складається звіт

Залишок на початок періоду по кожному рахунку.
Надходження і виплати — деревом статей: від груп до окремих статей.
Перекази між власними рахунками — окремим рядком, лише якщо вони були; їх не змішують із доходами й витратами.
Сальдо — надходження мінус виплати за період.
Курсова різниця — якщо є рахунки в різних валютах.
Залишок на кінець періоду.

Усі суми зведено до базової валюти робочого простору.

Що можна робити у звіті ДДС

П’ять розрізів

Групуйте рух грошей за статтями, рахунками, контрагентами, проєктами або напрямами — і дивіться ті самі гроші під різним кутом.

Будь-який крок часу

Стовпці-періоди: дні, тижні, місяці, квартали або роки. Період задаєте самі, можна взяти весь час.

Факт, план або обидва

Перемикач «Факт / План / План + факт» показує майбутні запланові надходження й виплати поруч із фактичними.

Фільтри

Рахунки, юридичні особи, проєкти, напрями, контрагенти, мітки та пошук за статтею чи контрагентом звужують звіт до потрібного.

Від числа до операцій

Клік по сумі відкриває список транзакцій, з яких вона складається, з тим самим періодом і фільтрами.

Графіки, CSV і друк

Графіки вмикаються перемикачем, звіт можна завантажити в CSV для Excel або надрукувати.

Звіт ДДС у Фінансисті: дерево статей надходжень і виплат зі стовпцями-місяцями, залишками на початок і кінець та перемикачами групування — Звіт ДДС: рядки — статті, стовпці — періоди, зверху — розріз, крок часу та режим «факт / план».

Як це виглядає в роботі

Оберіть період і крок
Наприклад, поточний рік по місяцях або останній квартал по тижнях.
Оберіть розріз
Статті — щоб побачити, на що йдуть гроші; рахунки — де вони лежать; проєкти й контрагенти — хто їх приносить і забирає.
Додайте план
Увімкніть «План + факт», щоб бачити майбутні планові операції й повторювані платежі поруч із фактом.
Перейдіть до першоджерела
Клікніть по підозрілій сумі — відкриються транзакції. За потреби завантажте CSV.

Кому корисно і на що відповідає звіт

Звіт корисний власнику, який хоче розуміти, куди йдуть гроші, керівнику, що відповідає за платежі, і бухгалтеру, якому треба швидко пояснити рух коштів. Він відповідає на питання:

Скільки грошей ми отримали й витратили за місяць, квартал, рік?
Які статті «з’їдають» найбільше і як це змінюється з місяця в місяць?
Який проєкт чи контрагент приносить гроші, а який — лише витрати?
Чи вистачить грошей на наступні періоди, якщо виконати плани?

Наприклад, за місяць на рахунки надійшло 120 000 грн, а виплачено 95 000 грн. Сальдо становить +25 000 грн. Якщо на початок місяця було 40 000 грн, то на кінець буде 65 000 грн. Для прогнозу на найближчі дні дивіться платіжний календар.

Часті запитання

Чим ДДС відрізняється від звіту про прибутки і збитки?

ДДС рахує гроші в момент оплати: що надійшло на рахунки і що з них вийшло. Звіт про прибутки і збитки показує, скільки бізнес заробив, і за методом нарахування відносить дохід чи витрату до періоду, якому вони належать, навіть якщо гроші ще не рухались. Тому прибуток може бути, а грошей — ні.

Чи можна бачити план разом із фактом?

Так. Перемикач у ДДС має режими «Факт», «План» і «План + факт». План складають планові операції, які ще не виконані, зокрема повторювані платежі. Так видно, як зміниться рух грошей, якщо всі заплановані платежі та надходження справді відбудуться.

У якій валюті показано суми?

У базовій валюті робочого простору. Рахунки в інших валютах перераховуються за курсами, а зміна курсу між початком і кінцем періоду виводиться окремим рядком курсової різниці. Окремих стовпців для кожної валюти зараз немає.

Чи можна вивантажити звіт?

Так. Звіт можна завантажити у форматі CSV, який відкривається в Excel, і надрукувати. Файл містить ті самі розріз, період і фільтри, що обрані на екрані.

Хто бачить звіт про рух грошових коштів?

Звіт доступний користувачам, яким роль надає право переглядати баланс або дашборд. Він також враховує доступ до рахунків: користувач бачить лише ті рахунки, які йому відкриті.