Pět způsobů seskupení
Seskupte pohyb peněz podle kategorií, účtů, protistran, projektů nebo směrů a dívejte se na tytéž peníze z různých úhlů.
Co je výkaz cash flow a k čemu slouží
Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) ukazuje, kolik peněz za období přišlo na účty, kolik z nich odešlo a jak se tím změnil zůstatek. Operace se do něj dostane v den skutečné úhrady, ne v den prodeje nebo vystavení faktury. Proto odpovídá na otázku „proč mám méně peněz, než jsem čekal?“, na kterou výkaz zisku a ztráty odpovědět nedokáže. Podrobné srovnání najdete v průvodci výkazem cash flow.
Z čeho se výkaz skládá
- Počáteční zůstatek u každého účtu.
- Příjmy a výdaje ve stromu kategorií, od skupin až po jednotlivé položky.
- Převody mezi vlastními účty na samostatném řádku, jen pokud nějaké byly; nemíchají se s příjmy a výdaji.
- Saldo: příjmy minus výdaje za období.
- Kurzový rozdíl, pokud máte účty ve více měnách.
- Konečný zůstatek.
Všechny částky jsou přepočteny na základní měnu pracovního prostoru.
Co lze s výkazem cash flow dělat
Libovolný časový krok
Sloupce po dnech, týdnech, měsících, čtvrtletích nebo letech. Rozsah dat zadáte sami, případně vezmete celé období.
Skutečnost, plán, nebo obojí
Přepínač „Skutečnost / Plán / Plán + skutečnost“ ukáže budoucí plánované příjmy a platby vedle těch, které už proběhly.
Filtry
Účty, právnické osoby, projekty, směry, protistrany, štítky a fulltext zúží výkaz na to podstatné.
Od čísla k transakcím
Kliknutím na částku otevřete transakce, ze kterých se skládá, se stejným obdobím a filtry.
Grafy, CSV a tisk
Grafy lze zapnout či vypnout, výkaz stáhnete jako CSV pro Excel nebo vytisknete.
Jak to vypadá v praxi
Zvolte období a krok
Například aktuální rok po měsících nebo poslední čtvrtletí po týdnech.
Zvolte seskupení
Kategorie ukážou, na co peníze jdou, účty kde leží, projekty a protistrany kdo je přináší a kdo odnáší.
Přidejte plán
Zapněte „Plán + skutečnost“ a uvidíte budoucí plánované operace a opakované platby vedle skutečnosti.
Přejděte k podkladům
Kliknutím na podezřelou částku otevřete její transakce. Podle potřeby si stáhněte CSV.
Pro koho je výkaz a na co odpovídá
Výkaz pomáhá majiteli, který chce vědět, kam peníze jdou, vedoucímu odpovědnému za platby i účetní, která potřebuje rychle vysvětlit pohyb peněz. Odpovídá na otázky:
- Kolik jsme za měsíc, čtvrtletí či rok přijali a utratili?
- Které kategorie stojí nejvíc a jak se vyvíjejí z měsíce na měsíc?
- Který projekt nebo protistrana peníze přináší a která jen stojí?
- Budeme mít na další období dost peněz, pokud se splní plány?
Například za měsíc přišlo na účty 300 000 Kč a odešlo 240 000 Kč. Saldo je +60 000 Kč. Pokud měsíc začal se 100 000 Kč, skončí se 160 000 Kč. Pro výhled po dnech slouží platební kalendář.
Často kladené otázky
Jak se výkaz cash flow liší od výkazu zisku a ztráty?
Cash flow počítá peníze v okamžiku úhrady: co přišlo na účty a co z nich odešlo. Výkaz zisku a ztráty ukazuje, kolik firma vydělala, a při akruálním způsobu přiřazuje výnosy a náklady k období, do kterého patří, i když se peníze ještě nepohnuly. Proto může firma vykazovat zisk a přesto nemít hotovost.
Lze zobrazit plán spolu se skutečností?
Ano. Přepínač ve výkazu cash flow nabízí režimy Skutečnost, Plán a Plán + skutečnost. Plán tvoří plánované operace, které ještě nebyly dokončeny, včetně opakovaných plateb. Uvidíte, jak se pohyb peněz změní, pokud všechny plánované platby a příjmy skutečně proběhnou.
V jaké měně jsou částky?
V základní měně pracovního prostoru. Účty v jiných měnách se přepočítávají kurzem a vliv změny kurzu mezi začátkem a koncem období se zobrazí na samostatném řádku kurzového rozdílu. Samostatné sloupce pro jednotlivé měny zatím nejsou.
Lze výkaz exportovat?
Ano. Výkaz lze stáhnout jako soubor CSV, který se otevře v Excelu, a také vytisknout. Soubor odpovídá seskupení, období a filtrům zvoleným na obrazovce.
Kdo výkaz cash flow vidí?
Uživatelé, jejichž role obsahuje právo zobrazit rozvahu nebo dashboard. Výkaz také respektuje přístup k účtům: uživatel vidí jen účty, které mu byly zpřístupněny.