Klíčové ukazatele
Příjmy, výdaje, zisk a marže za období se změnou oproti předchozímu, minigrafem a rozpadem podle měn.
Co je dashboard a Business Health
Dashboard je hlavní obrazovka s klíčovými čísly za zvolené období: příjmy, výdaje, zisk a jejich změna oproti předchozímu období. Business Health (zdraví firmy) je widget dashboardu, který spojuje pět finančních ukazatelů do jednoho skóre od 0 do 100 a každý ukazatel srozumitelně vysvětluje: co se děje a co dělat. Smysl takových ukazatelů rozebírá průvodce ukazateli zdraví firmy.
Skóre vyžaduje historii operací alespoň 3 měsíce před koncem období; dokud je dat méně, widget zobrazuje stav „Formuje se“. Skóre se počítá za celou firmu a nezávisí na filtrech dashboardu kromě období.
Pět ukazatelů Business Health jednoduše
Orientační hodnoty a váhy jsou výchozí a lze je změnit.
| Ukazatel | Na jakou otázku odpovídá | Jak se počítá | Váha / orientační hodnota |
|---|---|---|---|
| Čistá ziskovost | Jaká část příjmů zůstává jako zisk? | (příjmy − výdaje) / příjmy za období | 30 / 17 % |
| Likvidita | Stačí peníze na uhrazení neuhrazených závazků? | Peníze / neuhrazené závazky; bez závazků je hodnota neomezená | 20 / 1,5 |
| Rezerva peněz | Na kolik měsíců peníze vystačí, pokud výdaje nadále převyšují příjmy? | Peníze / průměrný měsíční schodek (výdaje minus příjmy); bez schodku je rezerva neomezená | 25 / 3 měsíce |
| Růst příjmů | Rostou příjmy? | Změna příjmů oproti předchozímu období stejné délky | 10 / 10 % |
| Zadluženost | Jak moc je firma závislá na dluzích? | Dluh / vlastní kapitál, kde kapitál = peníze + pohledávky − dluh | 15 / nejvýše 1 |
Co lze dělat na dashboardu
Pohyb peněz a zůstatky
Graf pohybu peněz po dnech, týdnech či měsících (skutečnost, plán, nebo obojí) a widget se zůstatky na účtech.
Struktura a žebříčky
Rozdělení podle kategorií, vývoj kategorií, srovnání období, top protistrany, dodavatelé a projekty, nejméně ziskové projekty a ziskovost segmentů.
Upozornění
Karty s upozorněním na záporný zůstatek peněz, plánované platby po splatnosti a zhoršování zdraví firmy.
Vlastní sada widgetů
Ze 13 widgetů si každý uživatel zapne potřebné, skryje ostatní a změní pořadí; nastavení se uloží pro něj.
Nastavení ukazatelů
V dialogu „Ovladače“ lze změnit váhy ukazatelů, bodové škály a texty vysvětlení a rad, pokud máte příslušné právo.
Jak číst skóre a pro koho je
Celkové skóre je průměr bodů pěti ukazatelů vážený jejich vahami. Podle skóre firma dostane jeden ze čtyř stavů: „Zhoršování“, „Vyžaduje pozornost“, „Růst“ nebo „Prosperita“. U každého ukazatele navíc vidíte jeho body, skutečnou hodnotu, úroveň a radu.
Například body ukazatelů: ziskovost 80, likvidita 60, rezerva 100, růst 35, zadluženost 100. S vahami 30, 20, 25, 10 a 15 vychází celkové skóre (80×30 + 60×20 + 100×25 + 35×10 + 100×15) / 100 = 79,5 ze 100.
Dashboard pomáhá majiteli, který chce během minuty vidět stav věcí, i vedoucímu, který denně sleduje peníze. Odpovídá na otázky: vyděláváme, stačí nám peníze, rosteme, nejsme příliš závislí na dluzích. Podrobnosti najdete ve výkazu cash flow a v platebním kalendáři; dotazy nad svými daty můžete položit i AI asistentovi.
Často kladené otázky
Kolik dat potřebuje Business Health?
Potřebuje historii operací alespoň 3 měsíce před koncem zvoleného období. Při menším množství dat widget ukáže stav „Formuje se“ a výzvu k zadávání operací. Některé ukazatele, například zadluženost, vyžadují i evidenci závazků.
Zohledňuje skóre filtry dashboardu?
Ze všech filtrů skóre používá jen období. Účty, projekty, protistrany a další filtry ovlivňují ostatní widgety, ale ne Business Health, který hodnotí firmu jako celek.
Lze změnit váhy, škály a texty ukazatelů?
Ano. V dialogu „Ovladače“ nastavíte váhy ukazatelů, škálu převodu hodnoty na body, orientační hodnotu a vysvětlení s radami. Vlastní ukazatele lze vytvořit a standardní zduplikovat. Změny vyžadují právo spravovat ukazatele nebo nastavení.
Co znamenají stavy skóre?
„Zhoršování“ znamená slabé finanční ukazatele a potřebu rychlého zásahu. „Vyžaduje pozornost“ znamená, že část ukazatelů zhoršila. „Růst“ je dobrý stav s prostorem ke zlepšení. „Prosperita“ znamená vysoké ukazatele. „Formuje se“ značí, že na skóre zatím chybí data.
Lze widgety skrýt nebo změnit jejich pořadí?
Ano. Tlačítko „Widgety“ otevře seznam 13 widgetů: každý lze zapnout či vypnout a pořadí se mění šipkami. Nastavení se ukládá pro každého uživatele zvlášť a jednotlivý widget lze skrýt tlačítkem přímo na něm.