Jeden prostor na firmu
Data klientů se nemíchají: každá firma má vlastní pracovní prostor s vlastními účty, kategoriemi a transakcemi. Mezi prostory se přepíná bez nového přihlášení.
Pro koho je určen
Financist se hodí, pokud majitelům firem pomáháte mít přehled o penězích: každý měsíc sbíráte výpisy, třídíte je do kategorií, připravujete výkaz cash flow a výkaz zisku a ztráty a hlídáte dluhy i platební kalendář. Pomáhá jeden nástroj, do kterého může vstoupit i majitel a vidět stejná čísla.
Zásadní hranice: Financist vede manažerské účetnictví. Nepodává daňová přiznání, nenahrazuje vaše účetní programové vybavení a nevytváří zákonné účetní doklady. Rozdíl obou přístupů vysvětluje průvodce manažerským a finančním účetnictvím.
Na čem záleží při práci s více klienty
Role a viditelnost
K dispozici jsou čtyři systémové role — vlastník, administrátor, pozorovatel a odpovědný zaměstnanec — a vlastní role. Přístup lze omezit na vybrané účty a projekty.
Auditní záznam
Eviduje se změna rolí, zaměstnanců, pozvánek, nastavení, pravidel automatizace a rozpočtů. Do auditu se zapisují i volání nástrojů přes Claude MCP.
Import výpisů přes Claude MCP
Výpis vložíte do chatu s Claude, ten rozebere řádky a připraví import s hledáním duplicit a návrhy kategorií.
Doklady a schvalování
Doklady se párují s platbami a žádosti o úhradu procházejí schvalovacími řetězci.
Export
Výkazy cash flow, zisku a ztráty, rozvahu, přehled dluhů a platební kalendář lze exportovat do CSV, které se otevře v Excelu. K dispozici je i záloha prostoru ve formátu JSON.
Jak vypadá import výpisu přes Claude MCP
Připojte konektor
Přidejte Financist jako vlastní konektor v Claude, přihlaste se a vyberte pracovní prostor klienta. Podle potřeby zapněte režim jen pro čtení.
Pošlete výpis
Předejte Claude PDF, CSV, snímek obrazovky nebo text. Vytáhne řádky a podívá se na účty a kategorie prostoru.
Zkontrolujte náhled
Před zápisem uvidíte počet nových transakcí, duplicit a převodů mezi vlastními účty i varování před nesouhlasícími součty či zůstatky.
Potvrďte zápis
Import proběhne až po vašem potvrzení. Sedm dní jej lze zrušit pomocí tokenu, pokud transakce nebyly spárovány s výpisem.
Co Financist dělá a co ne
| Dělá | Nedělá |
|---|---|
| Eviduje účty, transakce, dluhy, majetek a sklad | Nepodává daňová přiznání ani hlášení úřadům |
| Sestavuje cash flow, zisk a ztrátu a rozvahu | Nenahrazuje účetní software s účetními zápisy |
| Importuje výpisy přes Claude MCP a CSV | Nesynchronizuje se s bankami ani účetními programy |
| Role, viditelnost a auditní záznam | Neposkytuje právní stanoviska o souladu s předpisy |
Zabezpečení přístupu Claude
Připojení Claude používá OAuth 2.1 s PKCE. Efektivní oprávnění Claude je průnik toho, co povolíte na souhlasné obrazovce, a aktuálních práv vaší role: při snížení role se změna projeví okamžitě. V režimu jen pro čtení nejsou zapisovací nástroje dostupné. Připojení lze odvolat ve webovém rozhraní. Více na stránce o zabezpečení. Produkt je v předběžném přístupu.
Často kladené otázky
Mohu vést více klientů pod jedním účtem?
Ano. Každá firma dostane vlastní pracovní prostor, data se mezi prostory nemíchají a přepínat lze z jednoho přihlášení. Oprávnění zaměstnanců se nastavují v každém prostoru zvlášť.
Nahrazuje Financist daňová přiznání?
Ne. Je to manažerské účetnictví: peníze, ziskovost, dluhy a plány. Daňová přiznání, zákonné doklady a účetní zápisy zůstávají ve vašem účetním programu a Financist je doplňuje přehledy srozumitelnými pro majitele.
Je bezpečné dát Claude přístup k datům klienta?
Přístup se uděluje přes OAuth na souhlasné obrazovce, lze jej omezit na režim jen pro čtení a kdykoli odvolat. Oprávnění Claude nepřesáhnou práva vaší role a volání nástrojů se zapisují do auditního záznamu.
Jak exportovat data?
Výkazy cash flow, zisku a ztráty, rozvahu, přehled dluhů i platební kalendář lze exportovat do CSV, stejně tak rozpočty a seznamy transakcí. Zálohu celého prostoru ve formátu JSON vytvoří uživatel s příslušným oprávněním.