Kontroly výpisu
Přesné čtení částek v různých formátech (1 234,50 i 1,234.50), pořadí den/měsíc se odvodí z kontextu. Kontrolují se součty, řetězec zůstatků a období; nesrovnalosti se změní v upozornění.
Co je propojení s Claude (MCP) a k čemu slouží
MCP (Model Context Protocol) je otevřený protokol, přes který aplikace s umělou inteligencí bezpečně volá nástroje externí služby. Konektor Financistu je vzdálený MCP server na adrese vašeho Financistu (/mcp), který dává Claude sadu účetních nástrojů v rozsahu oprávnění vaší role.
Hlavním scénářem je import bankovního výpisu. Banky vydávají výpisy jako PDF, CSV, snímek obrazovky nebo prostý text. Místo psaní parseru pro každý formát pošlete soubor Claude. Ten vytáhne řádky, porovná je s vašimi účty, kategoriemi a protistranami pomocí nástrojů Financistu a transakce naimportuje. Soubor se zpracovává ve vašem chatu s Claude; do Financistu se dostanou jen zpracované řádky.
Kromě importu umí Claude číst účty, transakce, výkazy cash flow a dashboard, takže na otázky o penězích odpoví přímo ve svém chatu. Pro dotazy uvnitř aplikace slouží vestavěný AI asistent.
Podporovaní klienti
Propojení je popsáno a podporováno pro Claude: claude.ai (web i desktop), Claude Code a Claude Desktop. Kompatibilita s dalšími klienty se nedeklaruje.
Jak Claude propojit a naimportovat výpis
Adresu konektoru a hotový prompt pro import ukazuje aplikace na stránce „Propojení s Claude“ v nastavení.
Přidejte konektor
V claude.ai: Settings, Connectors, Add custom connector; zadejte název a adresu konektoru. Pole OAuth Client ID a Secret nechte prázdná. V Claude Code: příkaz claude mcp add --transport http s adresou, poté /mcp a Authenticate.
Přihlaste se a udělte souhlas
Otevře se stránka Financistu: přihlaste se, vyberte firmu, případně zaškrtněte „Jen pro čtení“ a potvrďte. Heslo zadáváte jen zde, Claude ho nevidí.
Pošlete výpis do chatu
Zapněte konektor v chatu a přiložte soubor nebo vložte text. Použijte hotový prompt ze stránky propojení.
Zkontrolujte náhled
Claude načte vaše účty a kategorie, zpracuje všechny řádky a požádá Financist o náhled bez zápisu. Uvidíte počet nových transakcí, duplicit, převodů mezi vlastními účty, upozornění a navržené kategorie.
Potvrďte import
Teprve po vašem „ano“ Claude zavolá zápis s potvrzením. Transakce se uloží označené jako importované a nespárované.
Případně import vraťte
Po importu dostanete token pro zrušení. Import lze vrátit do 7 dnů a historii importů uvidíte na stránce propojení.
Co import zajišťuje na pozadí
Bez duplicit
Transakce s bankovním ID se deduplikují v rámci účtu. Řádky bez ID dostanou stabilní klíč, takže opakovaný import téhož výpisu nic nezdvojí. „Možné duplicity“ se přeskočí.
Převody mezi účty
Dvojici pohybů mezi vašimi účty s vysokou jistotou sloučí do jednoho převodu se dvěma stranami. Slabší dvojice vyvolají jen upozornění.
Návrhy kategorií
Kategorie se hledají nejdřív podle pravidel automatizace, poté podle historie transakcí. Jde jen o návrhy: před zápisem je můžete změnit.
Vrácení importu
Import lze vrátit pomocí tokenu do 7 dnů. Spárované transakce zůstanou nedotčené, pokud nevyžádáte vynucené vrácení.
Čtení výkazů
Claude umí číst účty, transakce, výkazy i ukazatele dashboardu a odpovídat ve vašem chatu, v rozsahu oprávnění role.
Jaké nástroje má Claude k dispozici
Sada závisí na oprávněních vaší role; v režimu jen pro čtení nejsou zápisové nástroje dostupné.
| Nástroj | Typ | Co dělá |
|---|---|---|
| import_get_context | Čtení | Ukáže účty, kategorie, protistrany, pravidla automatizace a limity |
| import_statement_preview | Čtení | Zpracuje a zkontroluje řádky výpisu bez zápisu, až 2 000 řádků; náhled platí 24 hodin |
| import_statement_commit | Zápis | Zapíše potvrzené řádky jen s výslovným potvrzením |
| import_undo | Zápis | Vrátí import podle tokenu do 7 dnů |
| import_history | Čtení | Ukáže poslední importy a tokeny pro vrácení |
| Výkazy a účetnictví | Čtení | Účty, transakce, cash flow, zisk a ztráta, rozvaha, pohledávky a závazky, platební kalendář, dashboard, rozpočty, doklady, sklad |
Bezpečnost, přístup a zrušení
- OAuth 2.1 s PKCE. Claude dostane token po přihlášení na stránce Financistu. Přístupový token platí 1 hodinu, obnovovací 30 dnů; tokeny se ukládají jen jako otisky.
- Nic nad rámec role. Skutečná oprávnění jsou průnikem toho, co jste udělili na obrazovce souhlasu, a aktuálních oprávnění vaší role. Snížení role se projeví okamžitě.
- Režim jen pro čtení. Takové připojení nevidí a nemůže zavolat žádný zápisový nástroj.
- Zrušení kdykoli. V nastavení „Propojení s Claude“ vidíte připojené klienty, režim přístupu a poslední aktivitu; každé připojení se ruší jedním kliknutím.
- Záznam. Každé volání nástroje se zapíše do auditního logu s názvem, výsledkem a časem, bez obsahu řádků výpisu.
- Limity. Na požadavky a přihlášení se uplatňují limity četnosti.
Týmy bez prohlížeče mohou použít osobní API token, který také podporuje režim jen pro čtení.
Konektor nejvíc pomůže majitelům a účetním, kteří každý měsíc přepisují bankovní výpisy do tabulek; viz také přechod z Excelu na účetní systém.
Často kladené otázky
Lze Claude propojit s účetním systémem?
Ano. Financist nabízí vzdálený MCP konektor pro Claude. Přidáte ho v claude.ai, Claude Code nebo Claude Desktop, přihlásíte se přes OAuth a vyberete firmu. Claude pak dostane nástroje pro import výpisů a čtení dat v rozsahu oprávnění vaší role. Režim jen pro čtení jakýkoli zápis vypne.
Jak Claude importuje bankovní výpis do Financistu?
Pošlete do chatu soubor nebo text výpisu. Claude vytáhne řádky, porovná je s vašimi účty a kategoriemi a požádá Financist o náhled bez zápisu. Uvidíte nové transakce, duplicity a upozornění. Po vašem „ano“ se transakce uloží a dostanete token pro vrácení platný 7 dnů.
Je bezpečné dát Claude přístup k finančním datům?
Přístup využívá OAuth 2.1 s PKCE, je omezen vaší rolí a zvolenou firmou a lze jej kdykoli zrušit. V režimu jen pro čtení je zápis vyloučen. Každé volání nástroje se zapisuje do auditního logu. Soubor výpisu se zpracovává ve vašem chatu s Claude; do Financistu se předají pouze zpracované řádky.
Lze připojit i jiné AI asistenty?
Konektor je vytvořen a popsán pro Claude: claude.ai, Claude Code a Claude Desktop. Jde o standardní vzdálený MCP server, ale kompatibilitu s jinými klienty nedeklarujeme ani nezaručujeme. Pro práci bez externích služeb slouží vestavěný AI asistent.
Co když import udělá chybu?
Import vraťte: token pro vrácení se vydá po zápisu a historii importů uvidíte na stránce propojení. Vrácení funguje 7 dnů a nedotkne se transakcí, které jste už spárovali, pokud nevyžádáte vynucení. Opakovaný import téhož výpisu duplicity nevytvoří, protože se transakce deduplikují.